Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon'lara ait detay bilgilerin girişi ve düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şablon içerisindeki doldurulabilir alanlarda "#" karakteri ve "|" karakteri özel karakter olarak kullanılmaktadır. 
Bu alanlarda bu karakterleri amacı dışında kullanmayınız.

Fon Detay Bilgileri

Fon Adı

2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Kodu

Örn:"BEF01"

AUA

Risk Kategorisi

Risk Kategorisi (Düşük için "1", Orta için "2" , Yüksek için "3", Düşük-Orta için "1.5", Orta Yüksek için "2.5")

2.5

Halk'a Arz Tarihi

Örn:"01.01.2016"

06.07.2015

Fonun Amacı

Örn: "Fon, bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir ....."

Bu fon, hedef tarihli Fon Sepeti Fonu statüsündedir. Katılımcıların emeklilik tarihi ve/veya sistemde kalmayı planladıkları süre dikkate alınarak yatırım stratejisi oluşturulan fondur.  Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun kurgu vadesi itibari ile öncelikle emeklilik süresini 2035 yılı civarında tamamlayacak olan ve/veya sistemde kalacakları süreyi bu tarihe yakın bir tarih olarak öngören katılımcılar ile diğer tüm katılımcılar bu fonun hedef yatırımcı kitlesi olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Kurum Adı

Örn : "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Başkan

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Taylan Türkölmez

Denetçi

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Fatma Azade Onan

Üye

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Ersin Pak#
Mert Öncü#
Emir Kadir ALPAY#
Burcu Uzunoğlu

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Kurucu İsmi|Pay Tutarı|Pay Oranı(%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

Allianz Sigorta A.Ş.|6.400.000,00|%80,000#

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#

Yapı Kredi Factoring A.Ş.|21.062,07|%0,0363

Allianz Sigorta A.Ş.|46.400.000,00|%80,0000#
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.|21.062,70|%0,0363#
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.|21.058,80|%0,0363#
Yapı Kredi Bankası A.Ş.|407,00|%0,0007#

Fon İşletim Gideri Paylaşımı

Yıl|Kurucu Oranı(%)|Portfoy Yönetim Sirketi Oranı (%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

2013|%22|%30#

2014|%27|%30#

2015|%21|%30

 

2015|%90|%10

Alım Satım Yerleri

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: 

Genel Müdürlük#
Bölge Müdürlükleri

 

Genel Müdürlük#
Bölge Müdürlükleri#
Yapı Kredi Banka Şubeleri#
Bölge Yönetmenlikleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Örn: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

En Az Alınabilir Pay Adedi

Örn: "Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir."

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Yıllık Fon İşletim Oranı

Örn: "%1,05"

%1,65

Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Örn:"HSBC Portföy Yönetimi A.Ş."

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Karşılaştırma ölçütleri ve getiri oranları tablosu

Karşılaştırma ölçütleri için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Karsılastırma Olcutleri/AEZ.pdf"

AUA_Karşılaştırma_Ölçütleri.pdf

Fon Payı Alım Satım Esasları

Fon Payı Alım Satım Esasları için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Alim Satim Yerleri/AEZ.pdf"

AUA_Alım_Satım_Esasları.pdf

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Örn:"Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir."

Fonun karşılaştırma ölçütü; “%50 BIST-KYD HİSSE SENEDİ FON Endeksi,  %50 BIST-KYD BORÇLANMA ARAÇLARI FON Endeksi ” olarak belirlenmiştir.