Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon'lara ait detay bilgilerin girişi ve düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şablon içerisindeki doldurulabilir alanlarda "#" karakteri ve "|" karakteri özel karakter olarak kullanılmaktadır. 
Bu alanlarda bu karakterleri amacı dışında kullanmayınız.

Fon Detay Bilgileri

Fon Adı

Ata Finans Büyüme Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Kodu

Örn:"BEF01"

AEZ

Risk Kategorisi

Risk Kategorisi (Düşük için "1", Orta için "2" , Yüksek için "3", Düşük-Orta için "1.5", Orta Yüksek için "2.5")

2.5

Halk'a Arz Tarihi

Örn:"01.01.2016"

07.09.2015

Fonun Amacı

Örn: "Fon, bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir ....."

Fon, portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik' in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve ağırlıklı olarak sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen esnek fondur.

Bağımsız Kurum Adı

Örn : "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Başkan

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Taylan Türkölmez

Denetçi

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Fatma Azade Onan

Üye

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Ersin Pak#
Mehmet Gerz#
Burcu Uzunoğlu

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Kurucu İsmi|Pay Tutarı|Pay Oranı(%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

Allianz Sigorta A.Ş.|6.400.000,00|%80,000#

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#

Yapı Kredi Factoring A.Ş.|21.062,07|%0,0363

Allianz Sigorta A.Ş.|46.400.000,00|%80,0000#
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.|21.062,70|%0,0363#
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.|21.058,80|%0,0363#
Yapı Kredi Bankası A.Ş.|407,00|%0,0007#

Fon İşletim Gideri Paylaşımı

Yıl|Kurucu Oranı(%)|Portfoy Yönetim Sirketi Oranı (%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

2013|%22|%30#

2014|%27|%30#

2015|%21|%30

 

2015|%70|%30

Alım Satım Yerleri

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: 

Genel Müdürlük#
Bölge Müdürlükleri

 

Genel Müdürlük#
Bölge Müdürlükleri#
Yapı Kredi Banka Şubeleri#
Bölge Yönetmenlikleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Örn: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

En Az Alınabilir Pay Adedi

Örn: "Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir."

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Yıllık Fon İşletim Oranı

Örn: "%1,05"

%2,00

Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Örn:"HSBC Portföy Yönetimi A.Ş."

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Karşılaştırma ölçütleri ve getiri oranları tablosu

Karşılaştırma ölçütleri için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Karsılastırma Olcutleri/AEZ.pdf"

AEZ_Karşılaştırma_Ölçütleri.pdf

Fon Payı Alım Satım Esasları

Fon Payı Alım Satım Esasları için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Alim Satim Yerleri/AEZ.pdf"

AEZ_Alım_Satım_Esasları.pdf

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Örn:"Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir."

Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi itibarıyla bir karşılaştırma ölçütü belirlemeye elverişli olmaması nedeniyle, 01.01.2016 itibarıyla fonun kamuya açık platformlarda ve performans sunumlarında nispi getirisinin hesaplanabilmesi ve makul bir kıyaslama yapılabilmesi açısından fona uzun vadeli getiri hedefi ile tutarlı bir Eşik Değer belirlenmiştir. Fonun eşik değeri TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) nin performans dönemindeki getirisi + %2 olarak belirlenmiştir.