Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon'lara ait detay bilgilerin girişi ve düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şablon içerisindeki doldurulabilir alanlarda "#" karakteri ve "|" karakteri özel karakter olarak kullanılmaktadır. 
Bu alanlarda bu karakterleri amacı dışında kullanmayınız.

Fon Detay Bilgileri

Fon Adı

Unilever Büyüme Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Kodu

Örn:"BEF01"

AEP

Risk Kategorisi

Risk Kategorisi (Düşük için "1", Orta için "2" , Yüksek için "3", Düşük-Orta için "1.5", Orta Yüksek için "2.5")

3

Halk'a Arz Tarihi

Örn:"01.01.2016"

20.08.2014

Fonun Amacı

Örn: "Fon, bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir ....."

Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 6.maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur.

Bağımsız Kurum Adı

Örn : "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Başkan

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Taylan Türkölmez

Denetçi

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Fatma Azade Onan

Üye

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Ersin Pak#
Burcu Uzunoğlu#

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Kurucu İsmi|Pay Tutarı|Pay Oranı(%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

Allianz Sigorta A.Ş.|6.400.000,00|%80,000#

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#

Yapı Kredi Factoring A.Ş.|21.062,07|%0,0363

Allianz Sigorta A.Ş.|46.400.000,00|%80,0000#
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.|21.062,70|%0,0363#
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.|21.058,80|%0,0363#
Yapı Kredi Bankası A.Ş.|407,00|%0,0007#

Fon İşletim Gideri Paylaşımı

Yıl|Kurucu Oranı(%)|Portfoy Yönetim Sirketi Oranı (%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

2013|%22|%30#

2014|%27|%30#

2015|%21|%30

 

2014|%68,75|%31,25#

2015|%68,75|%31,25

Alım Satım Yerleri

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: 

Genel Müdürlük#
Bölge Müdürlükleri

 

Genel Müdürlük#
Bölge Müdürlükleri#
Yapı Kredi Banka Şubeleri#
Bölge Yönetmenlikleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Örn: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

En Az Alınabilir Pay Adedi

Örn: "Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir."

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Yıllık Fon İşletim Oranı

Örn: "%1,05"

%0,8

Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Örn:"HSBC Portföy Yönetimi A.Ş."

Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.

Karşılaştırma ölçütleri ve getiri oranları tablosu

Karşılaştırma ölçütleri için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Karsılastırma Olcutleri/AEZ.pdf"

AEP_Karşılaştırma_Ölçütleri.pdf

Fon Payı Alım Satım Esasları

Fon Payı Alım Satım Esasları için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Alim Satim Yerleri/AEZ.pdf"

AEP_Alım_Satım_Esasları.pdf

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Örn:"Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir."

Portföyün performansının ölçülmesi amacıyla kullanılan karşılastırma ölçütü; %40 BIST-KYD DİBS TÜM Endeksi, %30 BİST-100 Endeksi , %20 MSCI All World Value Index, %5 JP Morgan Goverment Bond Global Index, %5 BIST-KYD REPO BRÜT Endeksi olarak belirlenmiştir. (Yabancı endeksler TL cinsinden hesaplanacaktır).